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BILAN MONACO WAKE AND SKI 2019 Siren 522078013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	390	390		
Immobilisations corporelles	568285	307865	260420	337969
Immobilisations financières	642		642	642
Total Actif Immobilisé	569317	308255	261061	338611
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2521		2521	3081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13384		13384	2359
Créances – Autres	12130		12130	20992
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592		592	113
Caisse				
Charges constatées d’avance	1834		1834	916
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30460		30460	27460
Total général Actif	599777	3242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-48224	-49732
Résultat de l’exercice			955	1508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-42269	-43224
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37573	51958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32538	34700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22721		
Autres dettes			263679	322637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333790	409295
Total général Passif			291521	366071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23074	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3415		3242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77992		95625	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13967		4532	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95374		103399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2836		4213	
Variation de stock (marchandises)	560		-1463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103268		112006	
(dont taxe professionnelle)	1238			
Impôts, taxes et versements assimilés	2108		2744	
Rémunérations du personnel 	52809		61230	
Charges sociales	20927		22016	
Dotations aux amortissements	58045		64600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	550		49	
Total des charges d’exploitation	241102		265395	
Résultat d’exploitation	-145729		-161996	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	180000		165000	
Charges financières	1822		1406	
Charges exceptionnelles	31494		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	955		1508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel