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BILAN MONACO WAKE AND SKI 2018 Siren 522078013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	390	390		
Immobilisations corporelles	627720	289751	337969	317702
Immobilisations financières	642		642	
Total Actif Immobilisé	628752	290141	338611	317702
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3081		3081	1618
Avances et acomptes versés sur commandes				21298
Créances – Clients et comptes rattachés	2359		2359	3683
Créances – Autres	20992		20992	27314
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113		113	1556
Caisse				
Charges constatées d’avance	916		916	1856
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27460		27460	57325
Total général Actif	656212	5538		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-49732	-50073
Résultat de l’exercice			1508	341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-43224	-44732
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51958	22178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34700	29631
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57721		
Autres dettes			322637	367950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			409295	419759
Total général Passif			366071	375027
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14332	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			85509	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3242		5538	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95625		120642	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4532		2814	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103399		128994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4213		3459	
Variation de stock (marchandises)	-1463		436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112006		115957	
(dont taxe professionnelle)	1222			
Impôts, taxes et versements assimilés	2744		2228	
Rémunérations du personnel 	61230		40964	
Charges sociales	22016		16519	
Dotations aux amortissements	64600		57533	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		2538	
Total des charges d’exploitation	265395		239633	
Résultat d’exploitation	-161996		-110639	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	165000		113000	
Charges financières	1406		1058	
Charges exceptionnelles	90		961	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1508		341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel