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BILAN MONACO WAKE AND SKI 2017 Siren 522078013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	390	390		
Immobilisations corporelles	542853	225151	317702	342022
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	543243	225541	317702	342022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1618		1618	2053
Avances et acomptes versés sur commandes	21298		21298	
Créances – Clients et comptes rattachés	3683		3683	12157
Créances – Autres	27314		27314	22741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1556		1556	11429
Caisse				
Charges constatées d’avance	1856		1856	1383
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57325		57325	49763
Total général Actif	600568	5844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-50073	-51101
Résultat de l’exercice			341	1028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44732	-45073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22178	35209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29631	18119
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		112721		
Autres dettes			367950	383531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			419759	436858
Total général Passif			375027	391785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14332	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5538		5844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120642		113489	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2814		5770	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128994		125104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3459		5183	
Variation de stock (marchandises)	436		-691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115957		93190	
(dont taxe professionnelle)	1199			
Impôts, taxes et versements assimilés	2228		1938	
Rémunérations du personnel 	40964		47701	
Charges sociales	16519		19100	
Dotations aux amortissements	57533		58152	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2538		2401	
Total des charges d’exploitation	239633		226974	
Résultat d’exploitation	-110639		-101870	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	113000		163205	
Charges financières	1058		1719	
Charges exceptionnelles	961		58588	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	341		1028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel