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BILAN M:I 2016 Siren 522091396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125143	34231	90913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879030		879030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179		179	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1004353	34231	970122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42275		42275	
Autres créances	572392		572392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	40484		40484	
Charges constatées d’avance	375		375	
TOTAL (II)	655676		655676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660029	34231	1625798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316862			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19721			
Dettes fiscales et sociales	111296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783925		783925	
Chiffres d’affaires nets	783925		783925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			783925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135607	
Impôts, taxes et versements assimilés			20096	
Salaires et traitements			349750	
Charges sociales			203605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			735614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			11266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22928			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791331			
BENEFICE OU PERTE	26788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75143		100000
Total Immobilisations financières		886321		
Total Général		961465		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	125143
Prêts et immobilisations financières			7112	
Total Immobilisations financières			7112	879209
Total Général			57112	1004353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32952	26556	25278	34231
AMORTISSEMENTS Total Général	32952	26556	25278	34231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179	179		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219			
T. V. A.	865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	570185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123			
Charges constatées d’avance	375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	615221	101340	513881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316862	151538	165324	
Emprunts et dettes financières divers	1293	1293		
Fournisseurs et comptes rattachés	19721	19721		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84006	84006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17770	17770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2520	2520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63276	63276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10333	10333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522780	357457	165324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15320			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135607			
Taxe professionnelle	4683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20096			
Montant de la TVA. collectée	156654			
Total TVA. déductible sur biens et services	11070			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4