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BILAN LES SECRETS DE L'ORIENT 2016 Siren 522014307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1300	1300		
Immobilisations corporelles	55977	28996	26981	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57277	30296	26981	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	490		490	
Stock marchandises	1092		1092	
Avances et acomptes versés sur commandes	868		868	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10744		10744	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13694		13694	
Caisse				
Charges constatées d’avance	83		83	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26971		26971	
Total général Actif	84248			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2200	
Report à nouveau			-19992	
Résultat de l’exercice			-12092	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18884	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45564	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		151		
Autres dettes			24895	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72836	
Total général Passif			53952	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2834	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1557			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74978			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	64			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76599			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	713			
Variation de stock (marchandises)	-140			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-90			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31934			
(dont taxe professionnelle)	586			
Impôts, taxes et versements assimilés	1380			
Rémunérations du personnel 	41035			
Charges sociales	7129			
Dotations aux amortissements	7182			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60			
Total des charges d’exploitation	89203			
Résultat d’exploitation	-12604			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	149			
Charges exceptionnelles	1705			
Impôts sur les bénéfices	-2366			
Bénéfice ou perte	-12092			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2834	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55690	
Total Immobilisations (Augmentations)			2834	
Total Immobilisations (Diminutions)			1247	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel