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BILAN LE POISSON LUNE 2017 Siren 522030204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22152	20775	1377	1697
Autres immobilisations corporelles	26792	17621	9171	9625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	48994	38395	10598	11371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6400		6400	10000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52217		52217	50016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24166		24166	14764
Charges constatées d’avance	4022		4022	2620
TOTAL (II)	86804		86804	77400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135798	38395	97403	88771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58934		-76319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34015		17386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23818		-57834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	493		567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25064		46700	
Dettes fiscales et sociales	36087		35109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59577		64229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121221		146605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97403		88771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121221		146605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	588544		588544	621190
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	588544		588544	621190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21065	5288
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			609615	626485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-73	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216413	211785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3600	20
Autres achats et charges externes			124109	145521
Impôts, taxes et versements assimilés			4987	4606
Salaires et traitements			157814	164642
Charges sociales			25056	30262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4377	4264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39368	41003
Total des charges d’exploitation (II) 			575652	602104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33963	24381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33963	24381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4518		2682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4518		2682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91		7955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4427		-5273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4375		1722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614133		629167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580118		611781	
BENEFICE OU PERTE	34015		17386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21065		5288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46523		3696
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		46573		3696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275	48944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			1275	48994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35201	4377	1183	38395
AMORTISSEMENTS Total Général	35201	4377	1183	38395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561			
Charges constatées d’avance	4022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56289	56239	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25064	25064		
Personnel et comptes rattachés	5579	5579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27811	27811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2698	2698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493	493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59577	59577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121221	121221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68828		74233	
Location, charges locatives et de copropriété	14799		14516	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7526		7732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32956		49041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124109		145521	
Taxe professionnelle	2872		2847	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2115		1759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4987		4606	
Montant de la TVA. collectée	76012		77790	
Total TVA. déductible sur biens et services	29724		32497	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel