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BILAN LE POISSON LUNE 2016 Siren 522030204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22837	21140	1697	2497
Autres immobilisations corporelles	23686	14061	9625	10335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	46573	35201	11371	12883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	10020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50016		50016	41560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14764		14764	20741
Charges constatées d’avance	2620		2620	1385
TOTAL (II)	77400		77400	73707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123973	35201	88771	86589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76319		-83328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17386		7008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57834		-75219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	567		5978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46700		40305	
Dettes fiscales et sociales	35109		26519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64229		89007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146605		161808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88771		86589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146605		161808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	621190		621190	603400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	621190		621190	603400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5288	2244
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			626485	605647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211785	206785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	552
Autres achats et charges externes			145521	166008
Impôts, taxes et versements assimilés			4606	4791
Salaires et traitements			164642	147118
Charges sociales			30262	22580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4264	6957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41003	41927
Total des charges d’exploitation (II) 			602104	596717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24381	8930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24381	8833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2682		558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2682		558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7955		2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7955		2375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5273		-1817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1722		8	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629167		606206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611781		599197	
BENEFICE OU PERTE	17386		7008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			40	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5288		2244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43770		2753
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		43820		2753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				46573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30937	4264		35201
AMORTISSEMENTS Total Général	30937	4264		35201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3577			
Charges constatées d’avance	2620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52686	52636	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46700	46700		
Personnel et comptes rattachés	4357	4357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28562	28562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2191	2191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	567	567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64229	64229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146605	146605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74233		72699	
Location, charges locatives et de copropriété	14516		14688	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7732		19720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49041		58901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145521		166008	
Taxe professionnelle	2847		2825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1759		1966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4606		4791	
Montant de la TVA. collectée	77790		77317	
Total TVA. déductible sur biens et services	32497		31582	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3