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BILAN LAVAGE DE LA PASSERELLE 2019 Siren 522050335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	239555	124156	115399	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	239555	124156	115399	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1510		1510	
Stock marchandises	2310		2310	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	610916		610916	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67464		67464	
Caisse				
Charges constatées d’avance	219		219	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	682420		682420	
Total général Actif	921975			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			58118	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45914	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109532	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			653003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			33047	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			235	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			688286	
Total général Passif			797819	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52296	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4417			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149199			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9245			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162862			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	195			
Variation de stock (marchandises)	-1950			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13744			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-60			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62663			
(dont taxe professionnelle)	1193			
Impôts, taxes et versements assimilés	6267			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	11173			
Dotations aux amortissements	30338			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	122374			
Résultat d’exploitation	40488			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13935			
Charges financières	1080			
Charges exceptionnelles	7428			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	45914			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30724			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			3276	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10021	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			222419	
Total Immobilisations (Augmentations)			48822	
Total Immobilisations (Diminutions)			31686	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30724	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel