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BILAN LAVAGE DE LA PASSERELLE 2018 Siren 522050335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	219919	118074	101844	
Immobilisations financières	2500		2500	
Total Actif Immobilisé	222419	118074	104344	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1450		1450	
Stock marchandises	360		360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	46905		46905	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52182		52182	
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101096		101096	
Total général Actif	323515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30815	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27302	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63618	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40705	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11066	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141822	
Total général Passif			205441	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			90004	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70163	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			42898	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4416			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132361			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136778			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-10			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11978			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	200			
(dont crédit bail mobilier)*	2445			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62430			
(dont taxe professionnelle)	1226			
Impôts, taxes et versements assimilés	6795			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	9778			
Dotations aux amortissements	21463			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	355			
Total des charges d’exploitation	112991			
Résultat d’exploitation	23787			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4658			
Charges financières	1143			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27302			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27322			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15212			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24538	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			42815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1050	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152256	
Total Immobilisations (Augmentations)			70163	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15212	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel