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BILAN LAVAGE DE LA PASSERELLE 2016 Siren 522050335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144491	84379	60111	
Immobilisations financières	2500		2500	
Total Actif Immobilisé	146991	84379	62611	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2150		2150	
Stock marchandises	356		356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22053		22053	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22607		22607	
Caisse				
Charges constatées d’avance	706		706	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47873		47873	
Total général Actif	194865			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2417	
Résultat de l’exercice			19507	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22590	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29283	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8761		
Autres dettes			20707	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87894	
Total général Passif			110485	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37904	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1361			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124539			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7409			
Autres produits	2028			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135337			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1023			
Variation de stock (marchandises)	-356			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9171			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1315			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62085			
(dont taxe professionnelle)	1208			
Impôts, taxes et versements assimilés	3617			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	10476			
Dotations aux amortissements	15712			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	103045			
Résultat d’exploitation	32292			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12784			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19507			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			712	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134554	
Total Immobilisations (Augmentations)			12945	
Total Immobilisations (Diminutions)			509	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			509	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel