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BILAN ECOLOISIRS 2020 Siren 522024090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3180		3180	3180
Immobilisations incorporelles – Autres	700	646	54	288
Immobilisations corporelles	154171	86917	67254	68650
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	158100	87563	70537	72167
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	175
Créances – Clients et comptes rattachés	11832		11832	
Créances – Autres	23217		23217	2211
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246755		246755	77061
Caisse				
Charges constatées d’avance	812		812	761
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	297616		297616	80207
Total général Actif	455716	24452		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21007	21711
Résultat de l’exercice			96475	-704
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118582	22107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110420	85196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41224	22176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21275		
Autres dettes			97927	22895
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			249572	130267
Total général Passif			368154	152375
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28757	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74087		24452	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	604071		205643	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	39500			
Autres produits	218		286	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	717875		230381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2958		2201	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	206766			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	16295			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138128		90135	
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	9349		6145	
Rémunérations du personnel 	187242		89713	
Charges sociales	35409		22874	
Dotations aux amortissements	25055		22226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		1	
Total des charges d’exploitation	604939		233295	
Résultat d’exploitation	112936		-2914	
Produits financiers	45		7	
Produits exceptionnels	5000		5720	
Charges financières	2342		1634	
Charges exceptionnelles	5332		1882	
Impôts sur les bénéfices	13832			
Bénéfice ou perte	96475		-704	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98407			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43050			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7237	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139613	
Total Immobilisations (Augmentations)			28757	
Total Immobilisations (Diminutions)			10270	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5332	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-332	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98407	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43050	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel