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BILAN ECOLOISIRS 2018 Siren 522024090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3180		3180	
Immobilisations incorporelles – Autres	700	178	522	
Immobilisations corporelles	126700	47158	79541	40152
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	130629	47336	83292	40201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7491		7491	7839
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36176		36176	31666
Caisse				
Charges constatées d’avance	424		424	210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44091		44091	39715
Total général Actif	174720	4664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14303	17675
Résultat de l’exercice			7408	-3372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22811	15403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76320	29128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14715	22695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10129		
Autres dettes			13538	12691
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104573	64513
Total général Passif			127384	79916
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50128	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59344	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3035		4664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226268		158441	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3973		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233276		163110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2116		1662	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6425			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105888		72620	
(dont taxe professionnelle)	771			
Impôts, taxes et versements assimilés	4644		3916	
Rémunérations du personnel 	79400		62634	
Charges sociales	19486		16889	
Dotations aux amortissements	16252		9287	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	227787		167009	
Résultat d’exploitation	5489		-3899	
Produits financiers	22		18	
Produits exceptionnels	3021		1200	
Charges financières	1124		691	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7408		-3372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29392			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13922			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			3180	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			700	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45564	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77171	
Total Immobilisations (Augmentations)			59344	
Total Immobilisations (Diminutions)			5886	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13922	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel