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BILAN ECOLOISIRS 2016 Siren 522024090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63412	30083	33329	29116
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	63461	30083	33378	29165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	534		534	
Créances – Autres	2367		2367	2663
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30489		30489	17410
Caisse				
Charges constatées d’avance	257		257	3246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33647		33647	23319
Total général Actif	97108	4261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2909	3857
Résultat de l’exercice			14766	-948
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18775	4009
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22516	32353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13613	5545
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9944		
Autres dettes			12122	10577
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48250	48475
Total général Passif			67025	52484
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14779	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10785	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			680	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3560		4261	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215894		91565	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2317		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221770		95826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	824		892	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60275		-2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6507			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69868		40785	
(dont taxe professionnelle)	580			
Impôts, taxes et versements assimilés	2104		2034	
Rémunérations du personnel 	54534		36252	
Charges sociales	10877		7931	
Dotations aux amortissements	6572		7901	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	205056		95794	
Résultat d’exploitation	16715		33	
Produits financiers	55		136	
Produits exceptionnels	680			
Charges financières	952		1117	
Charges exceptionnelles	8			
Impôts sur les bénéfices	1725			
Bénéfice ou perte	14766		-948	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32486			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8782			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7058	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2428	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1299	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58391	
Total Immobilisations (Augmentations)			10785	
Total Immobilisations (Diminutions)			5714	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			680	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			680	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8782	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel