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BILAN CIMATEX 2017 Siren 522052554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1750		1750	
Concessions, brevets et droits similaires	16000		16000	
Fonds commercial	4960	4960		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21420	21420		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180198	112735	67463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières	45883		45883	
TOTAL (I)	360212	139115	221096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	805443		805443	
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	1539980	166738	1373242	
Autres créances	98608		98608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101976		101976	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2552506	166738	2385768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912718	305853	2606864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927229			
Dettes fiscales et sociales	411775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27882			
Autres dettes	9241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2046875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543735			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5195232	5472	5200705	
Production vendue biens				
Production vendue services	6394		6394	
Chiffres d’affaires nets	5201626	5472	5207098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25507	
Autres produits			626	
Total des produits d’exploitation (I)			5233232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4623131	
Variation de stock (marchandises)			-544323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331412	
Impôts, taxes et versements assimilés			25348	
Salaires et traitements			495064	
Charges sociales			164046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17112	
Total des charges d’exploitation (II) 			5158800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5176244			
BENEFICE OU PERTE	63739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24938			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22710		
Total Immobilisations corporelles		149142		52476
Total Immobilisations financières		135874		9
Total Général		307726		52485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135883
Total Général				360212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4960			4960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105458	28697		134155
AMORTISSEMENTS Total Général	110418	28697		139115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25507		25507	
Sur comptes clients	148365	18373		166738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173872	18373	25507	166738
TOTAL GENERAL	173872	18373	25507	166738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000			
Autres immobilisations financières	45883			
Clients douteux ou litigieux	223261			
Autres créances clients	1316719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51900			
T. V. A.	23072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23635			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774471	1638587	135883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104157	104157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59136	39078	20058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927229	927229		
Personnel et comptes rattachés	159086	159086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137672	137672		
Impôts sur les bénéfices	41272	41272		
T.V.A.	58978	58978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14766	14766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27882	27882		
Groupe et associés	66138	66138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9241	9241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605557	1605557	20058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel