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BILAN CEMATYS 2017 Siren 522080902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	773	773		
Immobilisations corporelles	9152	5302	3850	7553
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9925	6075	3850	7553
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2850		2850	5600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12947		12947	3305
Créances – Autres	5287		5287	2700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7719		7719	5381
Caisse				
Charges constatées d’avance	244		244	100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29047		29047	17086
Total général Actif	38972	80165		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8723	-11208
Résultat de l’exercice			15454	2485
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16731	1277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-389	3415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2910	3278
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		751		
Autres dettes			12556	15699
Produits constatés d’avance			1090	969
Total des dettes			16166	23362
Total général Passif			32897	24639
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1047	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84929		80165	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59937		47298	
Production stockée			-2201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144867		125262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55308		55976	
Variation de stock (marchandises)	2750		-3801	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2687			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28305		30827	
(dont taxe professionnelle)	578			
Impôts, taxes et versements assimilés	1183		1268	
Rémunérations du personnel 	21621		25094	
Charges sociales	11417		9469	
Dotations aux amortissements	2452		2329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	735			
Total des charges d’exploitation	123771		121162	
Résultat d’exploitation	21096		4100	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	501		393	
Charges financières	47		95	
Charges exceptionnelles	3056		1913	
Impôts sur les bénéfices	3040			
Bénéfice ou perte	15454		2485	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30486			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15075			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1047	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12127	
Total Immobilisations (Augmentations)			1047	
Total Immobilisations (Diminutions)			3250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2298	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1798	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15075	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel