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BILAN APPROCAST 2021 Siren 522009935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5849	5849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36621	27274	9347	14147
Autres immobilisations corporelles	55146	42409	12737	13005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1936		1936	1936
TOTAL (I)	99552	75533	24020	29088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233479		233479	216077
Avances et acomptes versés sur commandes				1015
Clients et comptes rattachés	127544		127544	110067
Autres créances	17740		17740	19337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				41
Disponibilités	348830		348830	239918
Charges constatées d’avance	1111		1111	1089
TOTAL (II)	728704		728704	587545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828257	75533	752724	616632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497985		418250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155027		79735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655212		500185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			41323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8933			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25645		42676	
Dettes fiscales et sociales	62233		27199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702		5250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97512		116448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752724		616632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88579		116448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1143422		1143422	709717
Production vendue biens	38107		38107	31502
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1181528		1181528	741219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18607	
Autres produits			488	303
Total des produits d’exploitation (I)			1200623	741522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695527	444318
Variation de stock (marchandises)			1204	-62937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142131	150510
Impôts, taxes et versements assimilés			4489	4375
Salaires et traitements			92959	57661
Charges sociales			44675	30911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9914	13391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1325
Total des charges d’exploitation (II) 			990900	639553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209724	101969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			463	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			593	1063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131	-1033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209593	100936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2597		1461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	802		630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3399		2091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	767		7909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55333		29110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205253		751552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050226		671817	
BENEFICE OU PERTE	155027		79735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		
Total Immobilisations corporelles		90176		8246
Total Immobilisations financières		1936		
Total Général		97961		8246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6654	91767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1936
Total Général			6654	99552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5849			5849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63024	10716	4057	69684
AMORTISSEMENTS Total Général	68873	10716	4057	75533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1936		1936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127544	127544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	910	910		
T. V. A.	11674	11674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177	177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4979	4979		
Charges constatées d’avance	1111	1111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148331	146395	1935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25645	25645		
Personnel et comptes rattachés	9074	9074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16162	16162		
Impôts sur les bénéfices	31250	31250		
T.V.A.	4783	4783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	964	964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702	702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88579	88579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2		1