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BILAN APPROCAST 2017 Siren 522009935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5849	5849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12621	11721	900	1914
Autres immobilisations corporelles	38230	23104	15125	19951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56700	40674	16025	21865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234862	18606	216256	218800
Avances et acomptes versés sur commandes				8683
Clients et comptes rattachés	92095		92095	71490
Autres créances	81453		81453	11595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41		41	41
Disponibilités	62172		62172	185628
Charges constatées d’avance	3156		3156	1386
TOTAL (II)	473781	18606	455174	497626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530481	59281	471200	519492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371649		268845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5330		102804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379180		373849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	226		21689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57739		38563	
Dettes fiscales et sociales	34008		50417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		34971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92020		145642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471200		519492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	620206		620206	819223
Production vendue biens				
Production vendue services	28184		28184	31020
Chiffres d’affaires nets	648390		648390	850243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			799	
Autres produits				974
Total des produits d’exploitation (I)			649189	851218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400873	436835
Variation de stock (marchandises)			2544	37810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-19	-15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140663	135976
Impôts, taxes et versements assimilés			3003	2786
Salaires et traitements			57923	61822
Charges sociales			29987	28899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6574	8877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			641600	712993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7588	138225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127	346
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			525	662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525	662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7190	137910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		6666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200		6606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2060		41713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649517		858232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644186		755428	
BENEFICE OU PERTE	5330		102804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		
Total Immobilisations corporelles		50116		735
Total Immobilisations financières				
Total Général		55965		735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				56700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5849			5849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28250	6574		34825
AMORTISSEMENTS Total Général	34099	6574		40674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18606			18606
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18606			18606
TOTAL GENERAL	18606			18606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	819			
Autres créances clients	91275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39653			
T. V. A.	41800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176705	176705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57739	57739		
Personnel et comptes rattachés	8202	8202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14762	14762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11043	11043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226	226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92020	92020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1