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BILAN APPROCAST 2016 Siren 522009935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5849	5849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12621	10706	1914	1707
Autres immobilisations corporelles	37495	17543	19951	20429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55965	34099	21865	22136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237406	18606	218800	256610
Avances et acomptes versés sur commandes	8683		8683	2040
Clients et comptes rattachés	71490		71490	43583
Autres créances	11595		11595	13669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41		41	41
Disponibilités	185628		185628	86537
Charges constatées d’avance	1386		1386	407
TOTAL (II)	516232	18606	497626	402890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572198	52706	519492	425026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268845		210726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102804		58119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373849		271045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21689		21689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38563		71556	
Dettes fiscales et sociales	50417		25263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34971		34971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145642		153980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519492		425026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819223		819223	623706
Production vendue biens				
Production vendue services	31020		31020	24594
Chiffres d’affaires nets	850243		850243	648301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5419
Autres produits			974	
Total des produits d’exploitation (I)			851218	653720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436835	401997
Variation de stock (marchandises)			37810	-66286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135976	116605
Impôts, taxes et versements assimilés			2786	2816
Salaires et traitements			61822	58968
Charges sociales			28899	28323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8877	5296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1687
Total des charges d’exploitation (II) 			712993	568014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138225	85705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			346	248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			662	9508
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	9508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314	-9259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137910	76446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6666		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6666		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6606		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41713		18577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858232		654219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755428		596100	
BENEFICE OU PERTE	102804		58119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		
Total Immobilisations corporelles		41712		8667
Total Immobilisations financières				
Total Général		47561		8667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262	50116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			262	55965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5849			5849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19575	8877	202	28250
AMORTISSEMENTS Total Général	25424	8877	202	34099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18606			18606
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18606			18606
TOTAL GENERAL	18606			18606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	819			
Autres créances clients	70670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84472	84472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38563	38563		
Personnel et comptes rattachés	6487	6487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13019	13019		
Impôts sur les bénéfices	23136	23136		
T.V.A.	7581	7581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193	193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21689	21689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34971	34972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145642	145642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel