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BILAN TLR 2018 Siren 521968289
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23650 118 23532
Autres immobilisations corporelles 2790 1700 1090 2020
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 26440 1818 24622 2020
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2200 2200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1520 1520 36967
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43718 11494 32224 35051
Autres créances 13839 13839 5605
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85940 85940 68390
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 147218 11494 135724 146013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 173658 13312 160346 148033
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 9000 9000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 73288 45760
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21745 27528
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 104933 83188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 231 393
Emprunts et dettes financières divers (4) 7748 5622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32467 27339
Dettes fiscales et sociales 14967 31491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 55413 64845
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 160346 148033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 212557 212557 246149
Production vendue biens
Production vendue services 177272 177272 192651
Chiffres d’affaires nets 389829 389829 438800
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 355
Autres produits 1975
Total des produits d’exploitation (I) 391807 439156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 159796 260253
Variation de stock (marchandises) 35447 -30987
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2200
Autres achats et charges externes 129568 131167
Impôts, taxes et versements assimilés 1215 2576
Salaires et traitements 28900 27000
Charges sociales 11544 14680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1045 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 365318 405463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26489 33693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 768 1305
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 768 1308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -754 -1308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25736 32385
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -131 1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3860 4858
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 391822 439157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 370077 411629
BENEFICE OU PERTE 21745 27528
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2790 23650
Total Immobilisations financières
Total Général 2790 23650
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26440
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 26440
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 770 1048 1818
AMORTISSEMENTS Total Général 770 1048 1818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11494 11494
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11494 11494
TOTAL GENERAL 11494 11494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43718 43718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13839 13839
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 57557 57557
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 231 231
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32467 32467
Personnel et comptes rattachés 1705 1705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2947 2947
Impôts sur les bénéfices 3860 3860
T.V.A. 6174 6174
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 282 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7748 7748
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 55413 55413
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 14900 25639
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2779 1950
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 111889 103577
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 129568 131167
Taxe professionnelle 433
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1215 2143
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1215 2576
Montant de la TVA. collectée 53191 75130
Total TVA. déductible sur biens et services 45259 57090
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1