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BILAN SOCIETE DES EDITIONS DU FINISTERE 2016 Siren 521917385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9954	8277	1677	
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220000	25147	194852	205852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17750	17750		
Autres immobilisations corporelles	42491	35809	6681	7205
Immobilisations en cours				3354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	370195	86984	283211	296412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197929		197929	189162
Autres créances	108630		108630	101122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24743		24743	33013
Charges constatées d’avance	264		264	2501
TOTAL (II)	331568		331568	325799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701763	86984	614779	622211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-228999		-175691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145162		-53308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-204162		-58999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35289		33842	
TOTAL (III)	35289		33842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	519553		400654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134408		122076	
Dettes fiscales et sociales	116973		110668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2085		2054	
Produits constatés d’avance (2)	10631		11914	
TOTAL (IV)	783653		647369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614779		622211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783653		647369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	118418		118418	122192
Production vendue services	904849		904849	938130
Chiffres d’affaires nets	1023268		1023268	1060323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2190	2440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831	25000
Autres produits			3341	3671
Total des produits d’exploitation (I)			1029631	1091434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43574	45659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753724	728780
Impôts, taxes et versements assimilés			8605	5334
Salaires et traitements			262927	254319
Charges sociales			80603	83475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14964	15221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1447	4499
Autres charges			13	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1165860	1138131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136228	-46696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8899	6293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8899	6293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8899	-6293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145127	-52989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029631		1091434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174794		1144743	
BENEFICE OU PERTE	-145162		-53308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86600		3354
Total Immobilisations corporelles		281831		1764
Total Immobilisations financières				
Total Général		368431		5118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89954
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3354		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3354		280241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3354		370195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6600	1677		8277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65419	13287		78707
AMORTISSEMENTS Total Général	72019	14964		86984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33842	1447		35289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	831		831	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	831		831	
TOTAL GENERAL	34673	1447	831	35289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1447	831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42907			
T. V. A.	15499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50223			
Charges constatées d’avance	264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306824	306824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	519553	519553		
Fournisseurs et comptes rattachés	134408	134408		
Personnel et comptes rattachés	33353	33353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35587	35587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41340	41340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6692	6692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2085	2085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10631	10631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	783653	783653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118899			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	399058		387202	
Location, charges locatives et de copropriété			1368	
Personnel extérieur à l’entreprise	35992		35612	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226100		213001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92573		91596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753724		728780	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8605		5334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8605		5334	
Montant de la TVA. collectée	177642		187637	
Total TVA. déductible sur biens et services	128042		125054	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6