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BILAN SEPALILU 2017 Siren 521902312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63563	59870	3693	4718
Immobilisations financières	2237		2237	2237
Total Actif Immobilisé	150801	59870	90931	91956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3832		3832	2631
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2457		2457	411
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3501		3501	3232
Caisse				
Charges constatées d’avance	560		560	2014
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10350		10350	8287
Total général Actif	161151			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			32662	22056
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14243	10606
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55704	41462
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33683	44432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6771	8226
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		199		
Autres dettes			5122	6124
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45576	58781
Total général Passif			101281	100243
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2162	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	129864		131539	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	239			
Autres produits	1285		1172	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131389		132712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42256		41367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1201		185	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52784		54371	
(dont taxe professionnelle)	-1159			
Impôts, taxes et versements assimilés	2688		3347	
Rémunérations du personnel 	8918		8026	
Charges sociales	4643		6594	
Dotations aux amortissements	1755		3818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1326		768	
Total des charges d’exploitation	113169		118477	
Résultat d’exploitation	18220		14234	
Produits financiers	12		24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1169		1512	
Charges exceptionnelles	318		138	
Impôts sur les bénéfices	2502		2003	
Bénéfice ou perte	14243		10606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14308			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			21442	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172443	
Total Immobilisations (Augmentations)			730	
Total Immobilisations (Diminutions)			22372	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14308	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel