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BILAN PHELINE 2021 Siren 521917526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6928	6539	389	1122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442677	10190	432487	432286
Créances rattachées à des participations	6393822	1635998	4757824	3981579
Autres titres immobilisés		20000	-20000	-20000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6843426	1672727	5170700	4394986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40142	18604	21538	20921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4882542	43181	4839360	4847688
Disponibilités	17953		17953	165378
Charges constatées d’avance	699		699	666
TOTAL (II)	4941336	61785	4879550	5034654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11784762	1734512	10050250	9429639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9647880		9647880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2785395		-1923918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157946		-861477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6704538		6862485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2001281		2000177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3763		4188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10667		6771	
Dettes fiscales et sociales	75494		71609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1254507		484410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3345711		2567155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10050250		9429639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3763			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			32500	30000
Chiffres d’affaires nets			32500	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6466	6466
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			38968	36468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92408	91418
Impôts, taxes et versements assimilés			36171	35322
Salaires et traitements			216614	212943
Charges sociales			92719	91103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			733	1588
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			438647	432377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399679	-395910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185734	160390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37316	36128
Reprises sur provisions et transferts de charges			1944624	863721
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168621	152118
Total des produits financiers (V)			2336298	1212357
Dotations financières sur amortissements et provisions			1679179	1584839
Intérêts et charges assimilées			26662	23409
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19690	67481
Total des charges financières (VI)			1725532	1675733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			610766	-463376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211087	-859286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350847		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719880		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369033		209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2726113		1249359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884059		2110836	
BENEFICE OU PERTE	-157946		-861477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6928		
Total Immobilisations financières		6276682		2390847
Total Général		6283610		2390847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1831030	6836499
Total Général			1831030	6843426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5806	733	6539	
AMORTISSEMENTS Total Général	5806	733	6539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1646188
sur immobilisations –autres immobilisations financières	46985		26985	20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	110600	43181	91996	61785
Total Provisions pour dépréciation	1993418	1679179	1944624	1727973
TOTAL GENERAL	1993418	1679179	1944624	1727973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1679179	1944624	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6393822	6393822		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	1733	1733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37209	37209		
Charges constatées d’avance	699	699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6434663	6434663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1281	1281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	92	92		
Fournisseurs et comptes rattachés	10667	10667		
Personnel et comptes rattachés	12039	12039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48697	48697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12103	12103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3670	3670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1254507	1254507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345711	1345711	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel