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BILAN PHELINE 2020 Siren 521917526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6928	5806	1122	2709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442476	10190	432286	436886
Créances rattachées à des participations	5807222	1825643	3981579	4508342
Autres titres immobilisés		20000	-20000	-239458
Prêts				
Autres immobilisations financières	26985	26985		
TOTAL (I)	6283610	1888624	4394986	4708479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39525	18604	20921	23846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4939684	91996	4847688	5474126
Disponibilités	165378		165378	142499
Charges constatées d’avance	666		666	641
TOTAL (II)	5145254	110600	5034654	5641112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11428864	1999224	9429639	10349591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9647880		9647880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1923918		-1239676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-861477		-684242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6862485		7723962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000177		2000515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4188		1412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6771		8798	
Dettes fiscales et sociales	71609		75696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484410		539208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2567155		2625629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9429639		10349591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567155		625629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177		515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	30000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6466	7307
Autres produits			2	71
Total des produits d’exploitation (I)			36468	37379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91418	102753
Impôts, taxes et versements assimilés			35322	38306
Salaires et traitements			212943	216731
Charges sociales			91103	93096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588	2065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			432377	452953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-395910	-415574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160390	216592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36128	38492
Reprises sur provisions et transferts de charges			863721	375446
Différences positives de change				106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			152118	235606
Total des produits financiers (V)			1212357	866243
Dotations financières sur amortissements et provisions			1584839	1034721
Intérêts et charges assimilées			23409	19581
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			67481	89110
Total des charges financières (VI)			1675733	1143411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463376	-277168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-859286	-692742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535		8500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209		8500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249359		912122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2110836		1596364	
BENEFICE OU PERTE	-861477		-684242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6466		7307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6928		
Total Immobilisations financières		5852302		1357376
Total Général		5859230		1357376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			932996	6276682
Total Général			932996	6283610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4218	1588		5806
AMORTISSEMENTS Total Général	4218	1588		5806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1835833
sur immobilisations –autres immobilisations financières	266443		219458	46985
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	125766	91996	107162	110600
Total Provisions pour dépréciation	1272299	1584839	863721	1993418
TOTAL GENERAL	1272299	1584839	863721	1993418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1584839	863721	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5807222	5807222		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26985	26985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	1116	1116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37209	37209		
Charges constatées d’avance	666	666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5874398	5874398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	268	268		
Fournisseurs et comptes rattachés	6771	6771		
Personnel et comptes rattachés	10127	10127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45922	45922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2555	2555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13005	13005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3920	3920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484410	484410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567155	567155	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	485		528	
Location, charges locatives et de copropriété	26562		28221	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11741		12755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52629		61249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91418		102753	
Taxe professionnelle	314		319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35008		37987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35322		38306	
Montant de la TVA. collectée	6000		6000	
Total TVA. déductible sur biens et services	130		6388	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel