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BILAN PHELINE 2019 Siren 521917526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6928	4218	2709	4774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442476	5590	436886	453750
Créances rattachées à des participations	5382842	874500	4508342	4438926
Autres titres immobilisés		239458	-239458	-20000
Prêts				100000
Autres immobilisations financières	26985	26985		
TOTAL (I)	5859230	1150751	4708479	4977450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42450	18604	23846	28087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5581289	107162	5474126	5877759
Disponibilités	142499		142499	53387
Charges constatées d’avance	641		641	777
TOTAL (II)	5766879	125766	5641112	5960009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11626109	1276518	10349591	10937460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9647880		9647880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1239676		-858275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-684242		-381401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7723962		8408204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000515		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1412		441426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8798		8175	
Dettes fiscales et sociales	75696		68290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539208		11364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2625629		2529256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10349591		10937460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625629		1029256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	30000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7307	7952
Autres produits			71	1
Total des produits d’exploitation (I)			37379	37952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102753	111407
Impôts, taxes et versements assimilés			38306	34900
Salaires et traitements			216731	212287
Charges sociales			93096	93000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2065	1676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	81
Total des charges d’exploitation (II) 			452953	453351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415574	-415399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216592	216165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38492	13616
Reprises sur provisions et transferts de charges			375446	144881
Différences positives de change			106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			235606	223738
Total des produits financiers (V)			866243	598400
Dotations financières sur amortissements et provisions			1034721	420946
Intérêts et charges assimilées			19581	34051
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89110	109404
Total des charges financières (VI)			1143411	564402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277168	33998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-692742	-381401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912122		636352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596364		1017753	
BENEFICE OU PERTE	-684242		-381401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7307		7952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6928		
Total Immobilisations financières		5191651		1014278
Total Général		5198578		1014278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6928
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			353626	5852302
Total Général			353626	5859230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2153	2065		4218
AMORTISSEMENTS Total Général	2153	2065		4218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				880090
sur immobilisations –autres immobilisations financières	46985	219458		266443
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	394050	107162	375446	125766
Total Provisions pour dépréciation	613025	1034721	375446	1272299
TOTAL GENERAL	613025	1034721	375446	1272299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1034721	375446	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5382842	5382842		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26985	26985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3600	3600		
T. V. A.	1640	1640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37209	37209		
Charges constatées d’avance	641	641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5452918	5452918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8798	8798		
Personnel et comptes rattachés	9238	9238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46480	46480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5668	5668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14310	14310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1412	1412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539208	539208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2625629	625629	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528		354	
Location, charges locatives et de copropriété	28221		26629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12755		6156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61249		78268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102753		111407	
Taxe professionnelle	319		314	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37987		34586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38306		34900	
Montant de la TVA. collectée	6000		6000	
Total TVA. déductible sur biens et services	6388		6118	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel