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BILAN PHELINE 2018 Siren 521917526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6928	2153	4774	3519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454740	990	453750	453750
Créances rattachées à des participations	4609926	171000	4438926	4333781
Autres titres immobilisés		20000	-20000	-20000
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières	26985	26985		
TOTAL (I)	5198578	221128	4977450	4871049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46691	18604	28087	28139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6253206	375446	5877759	6571639
Disponibilités	53387		53387	27232
Charges constatées d’avance	777		777	733
TOTAL (II)	6354060	394050	5960009	6627742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11552638	615178	10937460	11498792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9647880		9647880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-858275		-1021670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381401		163394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8408204		8789605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441426		623442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8175		8250	
Dettes fiscales et sociales	68290		68928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11364		8567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2529256		2709187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10937460		11498792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029256		709187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	26400
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	26400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7952	6489
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			37952	32889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111407	112557
Impôts, taxes et versements assimilés			34900	36259
Salaires et traitements			212287	213019
Charges sociales			93000	93342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1676	477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			453351	474258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415399	-441368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216165	452171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13616	13600
Reprises sur provisions et transferts de charges			144881	258070
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			223738	358644
Total des produits financiers (V)			598400	1082485
Dotations financières sur amortissements et provisions			420946	271371
Intérêts et charges assimilées			34051	119175
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			109404	86666
Total des charges financières (VI)			564402	477212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33998	605274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381401	163905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636352		1115460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017753		952066	
BENEFICE OU PERTE	-381401		163394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7952		6489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3996		2932
Total Immobilisations financières		5041005		1121489
Total Général		5045001		1124420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			970843	5191651
Total Général			970843	5198578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477	1676		2153
AMORTISSEMENTS Total Général	477	1676		2153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171990
sur immobilisations –autres immobilisations financières	46985			46985
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	163485	375446	144881	394050
Total Provisions pour dépréciation	336960	420946	144881	613025
TOTAL GENERAL	336960	420946	144881	613025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		420946	144881	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4609926		4609926	
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	26985		26985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5104	5104		
T. V. A.	1378	1378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40209	40209		
Charges constatées d’avance	777	777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4784379	47467	4736911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	440014	440014		
Fournisseurs et comptes rattachés	8175	8175		
Personnel et comptes rattachés	8384	8384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51469	51469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4556	4556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1412	1412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11364	11364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2529256	1029256		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	354		94	
Location, charges locatives et de copropriété	26629		26629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6156		11689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78268		74146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111407		112557	
Taxe professionnelle	314		235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34586		36024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34900		36259	
Montant de la TVA. collectée	6000		3313	
Total TVA. déductible sur biens et services	6118		7365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel