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BILAN PHELINE 2017 Siren 521917526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3996	477	3519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454740	990	453750	454740
Créances rattachées à des participations	4459281	125500	4333781	3937544
Autres titres immobilisés		20000	-20000	-20000
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières	26985	26985		
TOTAL (I)	5045001	173952	4871049	4472284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46743	18604	28139	48338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6716521	144881	6571639	6522003
Disponibilités	27232		27232	65896
Charges constatées d’avance	733		733	710
TOTAL (II)	6791228	163485	6627742	6636946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11836229	337438	11498792	11109230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9647880		9647880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1021670		-900720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163394		-120950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8789605		8626210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		2004777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623442		390351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8250		7997	
Dettes fiscales et sociales	68928		64128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8567		15767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2709187		2483020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11498792		11109230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709187		483020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26400		26400	26400
Chiffres d’affaires nets	26400		26400	26400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6489	6526
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			32889	32929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112557	107486
Impôts, taxes et versements assimilés			36259	37836
Salaires et traitements			213019	209243
Charges sociales			93342	81382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			474258	435950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441368	-403021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			452171	114419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13600	28684
Reprises sur provisions et transferts de charges			258070	215962
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			358644	203559
Total des produits financiers (V)			1082485	562624
Dotations financières sur amortissements et provisions			271371	258070
Intérêts et charges assimilées			119175	43208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			86666	4307
Total des charges financières (VI)			477212	305586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605274	257038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163905	-145983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			374000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		374000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		2567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		352567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511		21433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115460		969553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952066		1090502	
BENEFICE OU PERTE	163394		-120950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6489		6526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3996
Total Immobilisations financières		4519269		639510
Total Général		4519269		643506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117773	5041005
Total Général			117773	5045001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		477		477
AMORTISSEMENTS Total Général		477		477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258070	163485	258070	163485
Total Provisions pour dépréciation	305055	289975	258070	336960
TOTAL GENERAL	305055	289975	258070	336960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18604		
                                             - Financières		271371	258070	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4459281			
Prêts	100000			
Autres immobilisations financières	26985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5353			
T. V. A.	1180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40209			
Charges constatées d’avance	733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4633741	47475	4586266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	622030	622030		
Fournisseurs et comptes rattachés	8250	8250		
Personnel et comptes rattachés	8322	8322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51647	51647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4323	4323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4636	4636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1412	1412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8567	8567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709187	709187	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94			
Location, charges locatives et de copropriété	26629		23279	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11689		12296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74146		71910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112557		107486	
Taxe professionnelle	235		239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36024		37597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36259		37836	
Montant de la TVA. collectée	3313		5280	
Total TVA. déductible sur biens et services	7365		8610	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel