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BILAN MARCY 2020 Siren 521905851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69048	3593	65455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3803560		3803560	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1087783		1087783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	4960452	3593	4956859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125909		125909	
Autres créances	260349		260349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307834		307834	
Disponibilités	264411		264411	
Charges constatées d’avance	15677		15677	
TOTAL (II)	974182		974182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5934635	3593	5931042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2751145			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51709			
TOTAL (I)	4529086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1351166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4625			
Dettes fiscales et sociales	42926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1401956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1401956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366884		366884	
Chiffres d’affaires nets	366884		366884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11064	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			377952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96974	
Impôts, taxes et versements assimilés			6348	
Salaires et traitements			150507	
Charges sociales			57614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			330975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			403096	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7636	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415976			
BENEFICE OU PERTE	461231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103081		69048
Total Immobilisations financières		4373908		517495
Total Général		4476990		586544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103081	69048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4891404
Total Général			103081	4960452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39339	19522	55269	3593
AMORTISSEMENTS Total Général	39339	19522	55269	3593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51709
Total Provisions réglementées	51709			51709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51709			51709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125909	125909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35283	35283		
T. V. A.	6097	6097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16912	16912		
Groupe et associés	200316	200316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1739	1739		
Charges constatées d’avance	15677	15677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401996	401936	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4625	4625		
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16521	16521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20793	20793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5070	5070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1351166	1351166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3237	3237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401956	1401956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17354			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96974			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6348			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6348			
Montant de la TVA. collectée	49777			
Total TVA. déductible sur biens et services	5692			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1