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BILAN MARCY 2018 Siren 521905851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103081	18178	84903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3769156		3769156	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	604691		604691	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	4476990	18178	4458811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321188		321188	
Autres créances	762431		762431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305675		305675	
Disponibilités	77656		77656	
Charges constatées d’avance	3051		3051	
TOTAL (II)	1470003		1470003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5946994	18178	5928815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1927853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51709			
TOTAL (I)	4047770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	978582			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11037			
Dettes fiscales et sociales	64042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190611			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1881045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5928815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305618		305618	
Chiffres d’affaires nets	305618		305618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			317621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115737	
Impôts, taxes et versements assimilés			19595	
Salaires et traitements			109250	
Charges sociales			42160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			304440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7028	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2822175			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24410			
Total des produits exceptionnels (VII)	2857814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2022741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2023371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	834442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3197691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2394483			
BENEFICE OU PERTE	803207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10900		92181
Total Immobilisations financières		5855728		537230
Total Général		5866628		629412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2019050	4373908
Total Général			2019050	4476990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499	17678		18178
AMORTISSEMENTS Total Général	499	17678		18178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51709
Total Provisions réglementées	76119		24410	51709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76119		24410	51709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321188	321188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	160424	160424		
T. V. A.	19189	19189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335881	335881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246935	246935		
Charges constatées d’avance	3051	3051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086731	1086671	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636770	367066	269704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11037	11037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22808	22808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40231	40231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1002	1002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978582	978582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190611	190611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1881045	1611340	269704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27			
Location, charges locatives et de copropriété	20163			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115737			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19595			
Montant de la TVA. collectée	45760			
Total TVA. déductible sur biens et services	3794			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1