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BILAN MARCY 2017 Siren 521905851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10900	499	10400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5734068		5734068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121600		121600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	5866628	499	5866129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	112310		112310	
Autres créances	636754		636754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	392139		392139	
Disponibilités	162505		162505	
Charges constatées d’avance	3305		3305	
TOTAL (II)	1308015		1308015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7174644	499	7174144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533826			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76119			
TOTAL (I)	3268972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2014852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6727			
Dettes fiscales et sociales	70452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3905171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7174144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2400696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350403		350403	
Chiffres d’affaires nets	350403		350403	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14801	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			365206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137455	
Impôts, taxes et versements assimilés			18081	
Salaires et traitements			135501	
Charges sociales			51125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			342664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			431978	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447608	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418822			
BENEFICE OU PERTE	394026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10900
Total Immobilisations financières		5855668		60
Total Général		5855668		10960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5855728
Total Général				5866628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		499		499
AMORTISSEMENTS Total Général		499		499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76119
Total Provisions réglementées	70894	5224		76119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70894	5224		76119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5224		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38720			
T. V. A.	27868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2206			
Groupe et associés	567251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709			
Charges constatées d’avance	3305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	752430	752370	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2014852	510377	1297499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6727	6727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33897	33897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36555	36555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1643603	1643603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169535	169535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905171	2400696	1297499	206976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31			
Location, charges locatives et de copropriété	35086			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137455			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18081			
Montant de la TVA. collectée	92520			
Total TVA. déductible sur biens et services	6380			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel