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BILAN MARCY 2016 Siren 521905851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5734068		5734068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121600		121600	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5855668		5855668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265587		265587	
Autres créances	797495		797495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	524380		524380	
Disponibilités	89883		89883	
Charges constatées d’avance	8981		8981	
TOTAL (II)	1686328		1686328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7541996		7541996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90192			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70894			
TOTAL (I)	2869721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2493880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16992			
Dettes fiscales et sociales	211832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4672275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7541996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2670383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262325		262325	
Chiffres d’affaires nets	262325		262325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2622	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			264948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64257	
Impôts, taxes et versements assimilés			2307	
Salaires et traitements			132622	
Charges sociales			52744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			251931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			570772	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	
Total des produits financiers (V)			583827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339088			
BENEFICE OU PERTE	510151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6114			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5855668		
Total Général		5855668		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5855668
Total Général				5855668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70894
Total Provisions réglementées	65670	5224		70894
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65670	5224		70894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5224		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	299185			
T. V. A.	4033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	494276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072064	1072064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2493880	491989	1596071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16992	16992		
Personnel et comptes rattachés	100243	100243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60747	60747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50841	50841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1940658	1940658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8911	8911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4672275	2670383	1596071	405819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1431964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25834			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6486			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64257			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2307			
Montant de la TVA. collectée	16725			
Total TVA. déductible sur biens et services	1486			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel