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BILAN MAIA HOSPITALITY 2021 Siren 521916098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101692	68649	33043	45814
Fonds commercial	34000	34000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2748527	1345941	1402586	1654061
Autres immobilisations corporelles	618992	114669	504323	530414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31708548	1508498	30200050	30923507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	783000		783000	757000
Prêts		55724	-55724	-122529
Autres immobilisations financières	2777		2777	2777
TOTAL (I)	35997537	3127481	32870056	33791044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14053		14053	16555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151186		151186	91794
Autres créances	58433477		58433477	60515325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248281		248281	200788
Charges constatées d’avance	21585		21585	15702
TOTAL (II)	58868583		58868583	60840163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94866120	3127481	91738638	94631207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6634149		-4719431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3020836		-1914719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90345015		93365851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1090532		1030103	
Dettes fiscales et sociales	293967		232592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9124		2661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393623		1265356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91738638		94631207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2315771		2315771	925851
Chiffres d’affaires nets	2315771		2315771	925851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35546	19943
Autres produits			2558	14060
Total des produits d’exploitation (I)			2353875	959854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187661	81271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2502	10157
Autres achats et charges externes			1913664	1599383
Impôts, taxes et versements assimilés			63882	33063
Salaires et traitements			935885	753585
Charges sociales			342493	301514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322129	316659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16450	24420
Total des charges d’exploitation (II) 			3784697	3120051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430822	-2160197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363360	499950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326610	309655
Reprises sur provisions et transferts de charges			66805	
Différences positives de change			17	1365
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756792	810970
Dotations financières sur amortissements et provisions			308498	575028
Intérêts et charges assimilées			2034491	17944
Différences négatives de change			2416	806
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2345406	593778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588614	217192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3019436	-1943004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			51975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400		23689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400		23689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400		28286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110667		1822799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6131503		3737518	
BENEFICE OU PERTE	-3020836		-1914719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132820		2872
Total Immobilisations corporelles		3338599		30321
Total Immobilisations financières		32883284		26000
Total Général		36354703		59193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	3367520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			414959	32494326
Total Général			416359	35997537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53006	15643		68649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154124	306486		1460610
AMORTISSEMENTS Total Général	1207130	322129		1529259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	34000			34000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1508498
sur immobilisations –autres immobilisations financières	122529		66805	55724
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1356529	308498	66805	1598222
TOTAL GENERAL	1356529	308498	66805	1598222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		308498	66805	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2777		2777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151186	151186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	57	762	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1182647	1182647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113008	113008		
Groupe et associés	57131355	57131355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5648	5648		
Charges constatées d’avance	21585	21585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58609026	58605486	3539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1090532	1090532		
Personnel et comptes rattachés	113988	113988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73734	73734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21847	21847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84398	84398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9124	9124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393623	1393623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel