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BILAN MAIA HOSPITALITY 2020 Siren 521916098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98820	53006	45814	60233
Fonds commercial	34000	34000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2724936	1070876	1654061	1942013
Autres immobilisations corporelles	613662	83248	530414	534115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32123507	1200000	30923507	31423507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	757000		757000	568000
Prêts		122529	-122529	-47501
Autres immobilisations financières	2777		2777	2777
TOTAL (I)	36354703	2563659	33791044	34483144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16555		16555	26712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91794		91794	623661
Autres créances	60515325		60515325	54035046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000000
Disponibilités	200788		200788	3837694
Charges constatées d’avance	15702		15702	35116
TOTAL (II)	60840163		60840163	63558228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97194866	2563659	94631207	98041372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4719431		-3259378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1914719		-1460052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93365851		95280569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1030103		2411552	
Dettes fiscales et sociales	232592		348940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2661		311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265356		2760803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94631207		98041372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680905	244947	925851	2290893
Chiffres d’affaires nets	680905	244947	925851	2290893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19943	9522
Autres produits			14060	50749
Total des produits d’exploitation (I)			959854	2351164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81271	210144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10157	-6211
Autres achats et charges externes			1599383	2038334
Impôts, taxes et versements assimilés			33063	46389
Salaires et traitements			753585	1052695
Charges sociales			301514	357775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316659	316003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				34000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24420	17969
Total des charges d’exploitation (II) 			3120051	4067098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2160197	-1715934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499950	387161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309655	267070
Reprises sur provisions et transferts de charges			12772	
Différences positives de change			1365	70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			810970	667073
Dotations financières sur amortissements et provisions			575028	372503
Intérêts et charges assimilées			17944	12772
Différences négatives de change			806	1223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593778	386497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217192	280575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1943004	-1435359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31867		18641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20107		58499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51975		77140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23689		101834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23689		101834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28286		-24694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822799		3095377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3737518		4555429	
BENEFICE OU PERTE	-1914719		-1460052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131840		980
Total Immobilisations corporelles		3338106		33296
Total Immobilisations financières		32694284		189000
Total Général		36164231		223276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32803	3338599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32883284
Total Général			32803	36354703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37608	15398		53006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861979	301260	9115	1154124
AMORTISSEMENTS Total Général	899586	316659	9115	1207130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	34000			34000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	47501	75028		122529
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	781501	575028		1356529
TOTAL GENERAL	781501	575028		1356529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		575028		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2777		2777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91794	91794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	824	824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1048713	1048713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163262	163262		
Groupe et associés	59232517	59232517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70010	70010		
Charges constatées d’avance	15702	15702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60625598	60622821	2777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1030103	1030103		
Personnel et comptes rattachés	106521	106521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42075	42075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14305	14305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69690	69690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2661	2661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265356	1265356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel