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BILAN MAIA HOSPITALITY 2019 Siren 521916098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97840	37608	60233	77234
Fonds commercial	34000	34000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				104650
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2748336	806324	1942013	2196430
Autres immobilisations corporelles	589770	55655	534115	531560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32123507	700000	31423507	31862937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	568000		568000	213000
Prêts		47501	-47501	-27200
Autres immobilisations financières	2777		2777	786
TOTAL (I)	36164231	1681087	34483144	34959396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26712		26712	20501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623661		623661	494892
Autres créances	54035046		54035046	39394851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	10128750
Disponibilités	3837694		3837694	13625406
Charges constatées d’avance	35116		35116	29151
TOTAL (II)	63558228		63558228	63693552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99722459	1681087	98041372	98652948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3259378		-1883881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1460052		-1375498	
Subventions d’investissement			6300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95280569		96746922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2411552		1621001	
Dettes fiscales et sociales	348940		264837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19998	
Autres dettes	311		190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2760803		1906026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98041372		98652948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2290893		2290893	2007370
Chiffres d’affaires nets	2290893		2290893	2007370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9522	8139
Autres produits			50749	17458
Total des produits d’exploitation (I)			2351164	2032967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210144	156834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6211	9711
Autres achats et charges externes			2038334	1836839
Impôts, taxes et versements assimilés			46389	29369
Salaires et traitements			1052695	943190
Charges sociales			357775	359901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316003	311631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17969	17901
Total des charges d’exploitation (II) 			4067098	3665376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1715934	-1632409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			387161	399960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267070	235728
Reprises sur provisions et transferts de charges			12772	
Différences positives de change			70	2973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667073	638661
Dotations financières sur amortissements et provisions			372503	379217
Intérêts et charges assimilées			12772	1552
Différences négatives de change			1223	200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386497	380968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280575	257692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1435359	-1374716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18641		179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77140		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101834		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24694		-781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3095377		2671807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555429		4047304	
BENEFICE OU PERTE	-1460052		-1375498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104140		34000
Total Immobilisations corporelles		3396530		148974
Total Immobilisations financières		32437293		356991
Total Général		35937963		539965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6300	131840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207398	3338106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	32694284
Total Général			313698	36164231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26907	16966	6265	37608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563890	299037	949	861979
AMORTISSEMENTS Total Général	590797	316003	7214	899586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		34000		34000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27200	20301		47501
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387770	406503	12772	781501
TOTAL GENERAL	387770	406503	12772	781501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000		
                                             - Financières		372503	12772	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2777		2777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623661	623661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	919369	919369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72389	72389		
Groupe et associés	53039078	53039078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3448	3448		
Charges constatées d’avance	35116	35116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54696600	54693823	2777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2411552	2411552		
Personnel et comptes rattachés	111188	111188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60180	60180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68210	68210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109362	109362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311	311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760803	2760803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32