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BILAN MAIA HOSPITALITY 2018 Siren 521916098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104140	26907	77234	94223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2728336	531907	2196430	2470847
Autres immobilisations corporelles	563543	31983	531560	523490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	104650		104650	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32223507	360570	31862937	32119978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213000		213000	
Prêts		27200	-27200	
Autres immobilisations financières	786		786	2408
TOTAL (I)	35937963	978567	34959396	35210946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20501		20501	29711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494892		494892	2755754
Autres créances	39394851		39394851	26951980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10128750		10128750	10078750
Disponibilités	13625406		13625406	25535808
Charges constatées d’avance	29151		29151	20194
TOTAL (II)	63693552		63693552	65372197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99631514	978567	98652948	100583143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1883881		-91116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1375498		-1792765	
Subventions d’investissement	6300		6300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96746922		98122419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621001		1805345	
Dettes fiscales et sociales	264837		645179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19998		9999	
Autres dettes	190		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1906026		2460724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98652948		100583143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1625205	382165	2007370	2719844
Chiffres d’affaires nets	1625205	382165	2007370	2719844
				
Production stockée				-1740603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8139	30966
Autres produits			17458	18666
Total des produits d’exploitation (I)			2032967	1028872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156834	132291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9711	-28072
Autres achats et charges externes			1836839	1651220
Impôts, taxes et versements assimilés			29369	16845
Salaires et traitements			943190	780062
Charges sociales			359901	211742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311631	278186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17901	12915
Total des charges d’exploitation (II) 			3665376	3055189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1632409	-2026317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399960	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235728	257102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2973	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638661	257102
Dotations financières sur amortissements et provisions			379217	1811
Intérêts et charges assimilées			1552	21252
Différences négatives de change			200	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380968	23070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257692	234032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1374716	-1792285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1171		1171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1172		1172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960		1651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2671807		1287146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4047304		3079911	
BENEFICE OU PERTE	-1375498		-1792765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104140		
Total Immobilisations corporelles		3263586		132944
Total Immobilisations financières		32130939		307976
Total Général		35498665		440920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3396530
Prêts et immobilisations financières			1622	
Total Immobilisations financières			1622	32437293
Total Général			1622	35937963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9917	16989		26907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269249	294641		563890
AMORTISSEMENTS Total Général	279166	311631		590797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27200	27200		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8553	379217	387770	
TOTAL GENERAL	8553	379217	387770	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		379217		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494892	494892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	801225	801225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38517720	38517720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75144	75144		
Charges constatées d’avance	29151	29151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39919681	39918894	786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1621001	1621001		
Personnel et comptes rattachés	109502	109502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68470	68470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51204	51204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35661	35661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19998	19998		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906026	1906026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel