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BILAN MAIA HOSPITALITY 2017 Siren 521916098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104140	9917	94223	8500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2728336	257490	2470847	
Autres immobilisations corporelles	535249	11759	523490	4037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1233593
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32128531	8553	32119978	718270
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2408		2408	
TOTAL (I)	35498665	287719	35210946	1964400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29711		29711	1640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1740603
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				715798
Clients et comptes rattachés	2755754		2755754	555687
Autres créances	26951980		26951980	26403444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10078750		10078750	55067617
Disponibilités	25535808		25535808	14749078
Charges constatées d’avance	20194		20194	14130
TOTAL (II)	65372197		65372197	99247998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100870862	287719	100583143	101212397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1792765		-91116	
Subventions d’investissement	6300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98122419		99908884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805345		1102899	
Dettes fiscales et sociales	645179		190616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9999		9999	
Autres dettes	200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2460724		1303513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100583143		101212397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2719844		2719844	428994
Chiffres d’affaires nets	2719844		2719844	428994
				
Production stockée			-1740603	1464985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30966	17500
Autres produits			18666	3403
Total des produits d’exploitation (I)			1028872	1914882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132291	
Variation de stock (marchandises)			-28072	-1640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1651220	2052444
Impôts, taxes et versements assimilés			16845	3236
Salaires et traitements			780062	52002
Charges sociales			211742	20645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278186	294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12915	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3055189	2126982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2026317	-212101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257102	125419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257102	125419
Dotations financières sur amortissements et provisions			1811	6742
Intérêts et charges assimilées			21252	2172
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23070	8914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234032	116506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1792285	-95595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1171		838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1171		4563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1172		84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1651		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480		4479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287146		2044864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3079911		2135980	
BENEFICE OU PERTE	-1792765		-91116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		95640
Total Immobilisations corporelles		1238873		3259740
Total Immobilisations financières		725012		31405927
Total Général		1972384		34761307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1235027	3263586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32130939
Total Général			1235027	35498665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9917		9917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243	268269	263	269249
AMORTISSEMENTS Total Général	1243	278186	263	279166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6742	1811	8553	
TOTAL GENERAL	6742	1811	8553	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1811		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2408	1622		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2755754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1066850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25884076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992			
Charges constatées d’avance	20194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29730336	29729550	786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1805345	1805345		
Personnel et comptes rattachés	79168	79168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115814	115814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432437	432437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17760	17760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9999	9999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2460724	2460724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27