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BILAN LES CHALETS DE BOIS MEAN 2016 Siren 521906719
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14282 5875 8408 7535
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 214282 5875 208408 207535
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 196693 14289 182405 157658
Autres créances 294791 294791 128839
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1829 1829 3053
Charges constatées d’avance 5973 5973 11957
TOTAL (II) 499287 14289 484999 301507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 713570 20164 693406 509042
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 38638 38638
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7671 71945
Report à nouveau -64832
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104444 558
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 156254 51809
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 20290 38463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 347004 286488
Dettes fiscales et sociales 132217 84774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26740 37729
Produits constatés d’avance (2) 10864 4824
TOTAL (IV) 537153 457233
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 693406 509042
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 536928 457233
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7441 7441 24788
Production vendue biens
Production vendue services 1223412 1223412 1176327
Chiffres d’affaires nets 1230854 1230854 1201115
Production stockée
Production immobilisée 3004 2516
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1582 10750
Autres produits 22 245
Total des produits d’exploitation (I) 1235462 1214626
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8334 17013
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 991647 1084342
Impôts, taxes et versements assimilés 5097 10744
Salaires et traitements 77002 77442
Charges sociales 15697 17636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1461 1062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12145 2144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 230
Total des charges d’exploitation (II) 1111403 1210614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 124059 4012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2995
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2995
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1132 1445
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1132 1445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1132 1550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 122927 5562
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9401 26622
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9401 26622
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7594 31626
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7594 31626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1808 -5004
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20290
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1244863 1244244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1140419 1243685
BENEFICE OU PERTE 104444 558
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200000
Total Immobilisations corporelles 11949 2333
Total Immobilisations financières
Total Général 211949 2333
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14282
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 214282
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4414 1461 5875
AMORTISSEMENTS Total Général 4414 1461 5875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2144 12145 14289
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2144 12145 14289
TOTAL GENERAL 2144 12145 14289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12145
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 15522
Autres créances clients 181172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 79889
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 43218
Groupe et associés 145189
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26496
Charges constatées d’avance 5973
TOTAL ETAT DES CREANCES 497458 497458
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37 37
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 347004 347004
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 535 535
Impôts sur les bénéfices 35 35
T.V.A. 2968 2968
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 128679 128679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20290 20290
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26740 26740
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10864 10864
TOTAL – ETAT DES DETTES 537153 537153
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel