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BILAN L'AMITIE 2018 Siren 521925982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	22810	19938	2872	10476
Immobilisations corporelles	50253	32573	17680	25294
Immobilisations financières	10800		10800	10800
Total Actif Immobilisé	303863	52510	251352	266570
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	912		912	821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	129270		129270	107162
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32419		32419	39718
Caisse				
Charges constatées d’avance				100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162601		162601	147801
Total général Actif	466464	173794		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			149975	108190
Résultat de l’exercice			46329	41785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205104	158775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157997	213010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6161	11721
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123		
Autres dettes			43411	30865
Produits constatés d’avance			1280	
Total des dettes			208849	255596
Total général Passif			413953	414371
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91790	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			120000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	29330			
Ventes de marchandises – France	154013		173794	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101336		87779	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1211	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255349		262784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52682		69900	
Variation de stock (marchandises)	-91		54	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-818		-13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	310			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74766		75882	
(dont taxe professionnelle)	2273			
Impôts, taxes et versements assimilés	3186		2217	
Rémunérations du personnel 	28717		32666	
Charges sociales	14069		8885	
Dotations aux amortissements	15217		17462	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	187728		207054	
Résultat d’exploitation	67621		55730	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3		34	
Charges financières	9714		8916	
Charges exceptionnelles	666		236	
Impôts sur les bénéfices	10914		4827	
Bénéfice ou perte	46329		41785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25879			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			303863	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25879	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel