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BILAN L'AMITIE 2017 Siren 521925982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	22810	12334	10476	18079
Immobilisations corporelles	50253	24959	25294	29675
Immobilisations financières	10800		10800	10800
Total Actif Immobilisé	303863	37293	266570	278554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	821		821	875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	107162		107162	94125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39718		39718	14019
Caisse				
Charges constatées d’avance	100		100	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147801		147801	109019
Total général Actif	451664	121639		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108190	119595
Résultat de l’exercice			41785	-11405
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158775	116990
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			213010	242851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11721	7507
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10715		
Autres dettes			30865	19671
Produits constatés d’avance				556
Total des dettes			255596	270584
Total général Passif			414371	387574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			143690	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5478	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			98200	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26561			
Ventes de marchandises – France	173794		121639	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87779		37539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1211			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262784		159178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69900		53104	
Variation de stock (marchandises)	54		-875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-13		1728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	864			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75882		59291	
(dont taxe professionnelle)	1256			
Impôts, taxes et versements assimilés	2217		683	
Rémunérations du personnel 	32666		22962	
Charges sociales	8885		11738	
Dotations aux amortissements	17462		12073	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	207054		160705	
Résultat d’exploitation	55730		-1527	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34		1	
Charges financières	8916		9706	
Charges exceptionnelles	236		173	
Impôts sur les bénéfices	4827			
Bénéfice ou perte	41785		-11405	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28430			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3506	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1972	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			298385	
Total Immobilisations (Augmentations)			5478	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28430	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel