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BILAN L'AMITIE 2016 Siren 521925982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	
Immobilisations incorporelles – Autres	22810	4731	18079	
Immobilisations corporelles	44775	15100	29675	6419
Immobilisations financières	10800		10800	
Total Actif Immobilisé	298385	19831	278554	6419
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	875		875	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	94125		94125	16
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14019		14019	276656
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109019		109019	276672
Total général Actif	407405	232897		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			119595	32875
Résultat de l’exercice			-11405	86720
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116990	128395
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			242851	26982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7507	418
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2454		
Autres dettes			19671	127296
Produits constatés d’avance			556	
Total des dettes			270584	154696
Total général Passif			387574	283090
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			183798	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			284209	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11681			
Ventes de marchandises – France	121639		232897	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37539		19251	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159178		252147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53104		94050	
Variation de stock (marchandises)	-875		1115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1728		-1287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59291		63502	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	683		3906	
Rémunérations du personnel 	22962		35550	
Charges sociales	11738		5567	
Dotations aux amortissements	12073		6769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	160705		209171	
Résultat d’exploitation	-1527		42976	
Produits financiers			173	
Produits exceptionnels	1		301109	
Charges financières	9706		4154	
Charges exceptionnelles	173		246525	
Impôts sur les bénéfices			6858	
Bénéfice ou perte	-11405		86720	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19655			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			220000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			22810	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14176	
Total Immobilisations (Augmentations)			284209	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel