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BILAN GERARD PHILIPPE 2020 Siren 521937706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16581	16454	127	
Fonds commercial	3000		3000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187526	79652	107875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76785	56190	20596	
Autres immobilisations corporelles	422264	267512	154751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120		120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	707577	419808	287769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233585		233585	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9440		9440	
Avances et acomptes versés sur commandes	17121		17121	
Clients et comptes rattachés	62223	18582	43640	
Autres créances	171175		171175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446289		446289	
Charges constatées d’avance	29186		29186	
TOTAL (II)	969019	18582	950436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676596	438390	1238205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196390			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8994			
TOTAL (I)	365182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131481			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218189			
Dettes fiscales et sociales	95467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65853			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922043		922043	
Production vendue biens				
Production vendue services	1627276		1627276	
Chiffres d’affaires nets	2549319		2549319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49558	
Autres produits			570	
Total des produits d’exploitation (I)			2629036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380349	
Variation de stock (marchandises)			-6273	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2023	
Autres achats et charges externes			476267	
Impôts, taxes et versements assimilés			3958	
Salaires et traitements			483563	
Charges sociales			195560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18582	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	
Total des charges d’exploitation (II) 			2381293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5094			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2666641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470251			
BENEFICE OU PERTE	196390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30775			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19457		124
Total Immobilisations corporelles		594175		92400
Total Immobilisations financières		1420		
Total Général		615053		92524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1420
Total Général				707577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16365	89		16454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327071	76282		403354
AMORTISSEMENTS Total Général	343436	76372		419808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8994
Total Provisions réglementées	3900	5094		8994
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18783	18582	18783	18582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18783	18582	18783	18582
TOTAL GENERAL	22683	23677	18783	27577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18582	18783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5094		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	23228	23228		
Autres créances clients	38995	38995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5571	5571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181225	181225		
Charges constatées d’avance	29186	29186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281004	279704	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337063	218181	118883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218189	218189		
Personnel et comptes rattachés	11088	11088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36526	36526		
Impôts sur les bénéfices	42012	42012		
T.V.A.	2093	2093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3747	3747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24970	24970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197333	197333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873023	754140	118883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101926			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	125000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11293			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	460			
Location, charges locatives et de copropriété	88773			
Personnel extérieur à l’entreprise	15282			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476267			
Taxe professionnelle	2428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3958			
Montant de la TVA. collectée	189420			
Total TVA. déductible sur biens et services	281696			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15