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BILAN GERARD PHILIPPE 2016 Siren 521937706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4563	4563		
Fonds commercial	3000		3000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77314	25103	52211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52897	40924	11973	
Autres immobilisations corporelles	245609	113230	132378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120		120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840		1840	
TOTAL (I)	385343	183820	201522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268494		268494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229		229	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81372		81372	
Autres créances	133106		133106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46361		46361	
Charges constatées d’avance	22202		22202	
TOTAL (II)	551764		551764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937107	183820	753287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145633			
Subventions d’investissement	727			
Provisions réglementées	2235			
TOTAL (I)	22683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254383			
Dettes fiscales et sociales	146341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	328876		328876	
Production vendue biens				
Production vendue services	1846124		1846124	
Chiffres d’affaires nets	2175000		2175000	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11769	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5619	
Autres produits			794	
Total des produits d’exploitation (I)			2193183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234665	
Variation de stock (marchandises)			4122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29431	
Autres achats et charges externes			398366	
Impôts, taxes et versements assimilés			9695	
Salaires et traitements			463117	
Charges sociales			216149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	
Total des charges d’exploitation (II) 			2343770	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14637			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353470			
BENEFICE OU PERTE	-145633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7563		
Total Immobilisations corporelles		285492		99016
Total Immobilisations financières		1960		
Total Général		295015		99016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8688	375820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1960
Total Général			8688	385343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3947	615		4563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151580	32644	4966	179258
AMORTISSEMENTS Total Général	155527	33259	4966	183820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2235
Total Provisions réglementées	1455	780		2235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1455	780		2235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840			
Clients douteux ou litigieux	18750			
Autres créances clients	62621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2113			
Impôts sur les bénéfices	90434			
T. V. A.	17924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22635			
Charges constatées d’avance	22202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238520	236680	1840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187255	52741	105748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254383	254383		
Personnel et comptes rattachés	52480	52480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87956	87956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4131	4131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1775	1775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932	932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141693	141693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730604	596090	105748	28765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	29200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	432			
Location, charges locatives et de copropriété	53259			
Personnel extérieur à l’entreprise	33404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398366			
Taxe professionnelle	4706			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9695			
Montant de la TVA. collectée	165314			
Total TVA. déductible sur biens et services	300938			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16