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BILAN FANTASTIC SOUVENIRS 2018 Siren 521989228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4272	3433	839	575
Immobilisations financières	10416		10416	10247
Total Actif Immobilisé	64688	3433	61255	60823
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30372		30372	28197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4333		4333	4061
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34705		34705	32258
Total général Actif	99393	114271		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			761	761
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27461	26328
Résultat de l’exercice			749	1133
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35971	35222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46490	37681
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9499		
Autres dettes			13499	16058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59989	57859
Total général Passif			95960	93081
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			756	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104568		114271	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104570		114774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38738		47476	
Variation de stock (marchandises)	-2175		-7521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47231		45851	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2152		2680	
Rémunérations du personnel 	15338		16912	
Charges sociales	2072		9088	
Dotations aux amortissements	324		416	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	103680		114902	
Résultat d’exploitation	890		-128	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1461	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9			
Impôts sur les bénéfices	132		200	
Bénéfice ou perte	749		1133	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20914			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			588	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			168	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63932	
Total Immobilisations (Augmentations)			756	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel