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BILAN ENTREPRISE MARC 2017 Siren 521917062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20877	12950	7927	7682
Autres immobilisations corporelles	9751	1110	8641	39
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30628	14060	16568	7721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2870		2870	4370
En cours de production de biens	3400		3400	14474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	404		404	489
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	30292	10781	19511	16420
Autres créances	11294		11294	12419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22024		22024	8775
Charges constatées d’avance	4981		4981	10415
TOTAL (II)	75264	10781	64483	68863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105893	24841	81052	76584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197		-2920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11018		3117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16715		5697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7460		11197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9764		19497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22343		20698	
Dettes fiscales et sociales	22466		19421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64337		70887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81052		76584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64337		70887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2047	2047	3946
Production vendue biens				
Production vendue services	320488		320488	280530
Chiffres d’affaires nets	320488	2047	322535	284476
				
Production stockée			-11074	14474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2056	1015
Total des produits d’exploitation (I)			313516	299965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1001	3062
Variation de stock (marchandises)			85	-453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93666	81572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	130
Autres achats et charges externes			88591	73741
Impôts, taxes et versements assimilés			1216	5269
Salaires et traitements			78628	87009
Charges sociales			29381	43591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3752	3326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3258	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	422
Total des charges d’exploitation (II) 			301584	297669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11933	2296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11933	2021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3265		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3265		232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2114		-232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314667		299965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303649		296849	
BENEFICE OU PERTE	11018		3117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10569		11512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13889	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18029		12599
Total Immobilisations financières				
Total Général		18029		12599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10308	3752		14060
AMORTISSEMENTS Total Général	10308	3752		14060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7523	3258		10781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7523	3258		10781
TOTAL GENERAL	7523	3258		10781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3258		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11746			
Autres créances clients	18546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7674			
T. V. A.	3579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41			
Charges constatées d’avance	4981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46566	46566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22343	22343		
Personnel et comptes rattachés	5952	5952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12679	12679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3679	3679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157	157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7460	7460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2228	2228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54573	54573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13634		24182	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7257		11792	
Location, charges locatives et de copropriété	17782		9094	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8237		5980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55316		46875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88591		73741	
Taxe professionnelle	632		616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	584		4653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1216		5269	
Montant de la TVA. collectée	36020		30233	
Total TVA. déductible sur biens et services	27577		24809	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3