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BILAN DAVID CARRELAGES 2016 Siren 521955955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6598	3796	2802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116415	49050	67365	
Autres immobilisations corporelles	118751	109201	9550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2030		2030	
TOTAL (I)	243795	162046	81748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15835		15835	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	530		530	
Clients et comptes rattachés	789751	66149	723603	
Autres créances	63809		63809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27758		27758	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	897683	66149	831534	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141478	228195	913282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4609			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17012			
Subventions d’investissement	1627			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273187			
Dettes fiscales et sociales	216188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2965740		2965740	
Chiffres d’affaires nets	2965740		2965740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5601	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			2973453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4589	
Autres achats et charges externes			1221426	
Impôts, taxes et versements assimilés			12653	
Salaires et traitements			482624	
Charges sociales			240349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			837	
Total des charges d’exploitation (II) 			2945008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25159	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2979059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996071			
BENEFICE OU PERTE	-17012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249061		2763
Total Immobilisations financières		2030		
Total Général		251091		2763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10059	241765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2030
Total Général			10059	243795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128571	40204	6729	162046
AMORTISSEMENTS Total Général	128571	40204	6729	162046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64070	2079		66149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64070	2079		66149
TOTAL GENERAL	90070	2079		92149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2030	2030		
Clients douteux ou litigieux	87792			
Autres créances clients	701959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14784			
T. V. A.	12457			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30748			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5820			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	855591	855591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65790	2808	62982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273187	273187		
Personnel et comptes rattachés	30254	30254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39385	39385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142867	142867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3681	3681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39822	39822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595013	532031	62982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92376			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	644457			
Location, charges locatives et de copropriété	35067			
Personnel extérieur à l’entreprise	303419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1221426			
Taxe professionnelle	4283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12653			
Montant de la TVA. collectée	483955			
Total TVA. déductible sur biens et services	278866			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17