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BILAN CHALEUR ECOLOGIQUE 2022 Siren 521951996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial	233000		233000	
Autres immobilisations incorporelles	10646	10646		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60716	57018	3697	
Autres immobilisations corporelles	257970	227359	30611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104		104	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12828		12828	
TOTAL (I)	575281	295024	280257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522266	29215	493050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150429	20037	130392	
Autres créances	119278		119278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68424		68424	
Charges constatées d’avance	25776		25776	
TOTAL (II)	886175	49252	836922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461456	344277	1117179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201012			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6760			
TOTAL (III)	6760			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170750			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282950			
Dettes fiscales et sociales	85725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	205064			
TOTAL (IV)	744490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2367570		2367570	
Production vendue biens	635		635	
Production vendue services	716546		716546	
Chiffres d’affaires nets	3084753		3084753	
				
Production stockée				
Production immobilisée			150	
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30089	
Autres produits			554	
Total des produits d’exploitation (I)			3124880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1489766	
Variation de stock (marchandises)			-109872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645997	
Impôts, taxes et versements assimilés			20713	
Salaires et traitements			541714	
Charges sociales			271248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			2916876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6760			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3139310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2985393			
BENEFICE OU PERTE	153916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1884			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243647		
Total Immobilisations corporelles		342200		9299
Total Immobilisations financières		12947		
Total Général		598795		9299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32813	318686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12947
Total Général			32813	575281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10646			10646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296137	16391	28151	284377
AMORTISSEMENTS Total Général	306784	16391	28151	295024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6760
Total Provisions pour risques et charges		6760		6760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25700	29215	25700	29215
Sur comptes clients	8452	11584		20037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34153	40799	25700	49252
TOTAL GENERAL	34153	47559	25700	56012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40799	25700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6760		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12828		12828	
Clients douteux ou litigieux	22986	22986		
Autres créances clients	127442	127442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319	319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3799	3799		
Impôts sur les bénéfices	7470	7470		
T. V. A.	20963	20963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86726	86726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25776	25776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308312	295484	12828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170750	48290	122460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282950	282950		
Personnel et comptes rattachés	9273	9273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59399	59399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10731	10731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6320	6320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205064	205064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	744490	622030	122460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel