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BILAN CHALEUR ECOLOGIQUE 2018 Siren 521951996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial	233000		233000	
Autres immobilisations incorporelles	11879	11879		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58473	55115	3358	
Autres immobilisations corporelles	362021	287009	75012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104		104	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12828		12828	
TOTAL (I)	678322	354004	324318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199881	21917	177963	
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	
Clients et comptes rattachés	86348	5335	81013	
Autres créances	132447		132447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98348		98348	
Charges constatées d’avance	19001		19001	
TOTAL (II)	539312	27252	512060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217635	381256	836378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298194			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83689			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169840			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116308			
Dettes fiscales et sociales	39996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20126			
Produits constatés d’avance (2)	97222			
TOTAL (IV)	443494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1459256		1459256	
Production vendue biens	196		196	
Production vendue services	400774		400774	
Chiffres d’affaires nets	1860228		1860228	
				
Production stockée				
Production immobilisée			135	
Subventions d’exploitation			2216	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21389	
Autres produits			327	
Total des produits d’exploitation (I)			1884296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856343	
Variation de stock (marchandises)			51854	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351037	
Impôts, taxes et versements assimilés			10863	
Salaires et traitements			299290	
Charges sociales			156444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	
Total des charges d’exploitation (II) 			1781420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111		791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804593			
BENEFICE OU PERTE	83689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244880		
Total Immobilisations corporelles		409264		22009
Total Immobilisations financières		7347		5600
Total Général		661492		27609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10779	420494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12947
Total Général			10779	678322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11879			11879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320869	32034	10779	342124
AMORTISSEMENTS Total Général	332749	32034	10779	354004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9074	21917	9074	21917
Sur comptes clients	3905	1429		5335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12979	23346	9074	27252
TOTAL GENERAL	12979	23346	9074	27252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23346	9074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12828			
Clients douteux ou litigieux	6870			
Autres créances clients	79477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6654			
Groupe et associés	88133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12727			
Charges constatées d’avance	19001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250625	237797	12828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169840	68577	96726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116308	116308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28141	28141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9079	9079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2775	2775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20126	20126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97222	97222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	443494	342231	96726	4535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19038			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		11