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BILAN CHA ET LOU 2016 Siren 521922104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13346	12040	1307	2335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80450		80450	84020
TOTAL (I)	98796	17040	81757	86355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6859		6859	7845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	92468	78989	13479	96460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6992		6992	9332
Charges constatées d’avance	2894		2894	4808
TOTAL (II)	109214	78989	30225	118446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208010	96029	111981	204801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48085		-44613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57002		-3471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99587		-42585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5869		9011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47265		51765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66530		76283	
Dettes fiscales et sociales	91905		60327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211568		247386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111981		204801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211568		247386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888088		888088	1189787
Chiffres d’affaires nets	888088		888088	1189787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7663	16967
Autres produits			667	108
Total des produits d’exploitation (I)			896418	1206861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237770	340433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			986	-3041
Autres achats et charges externes			275858	383451
Impôts, taxes et versements assimilés			11331	9595
Salaires et traitements			269269	365313
Charges sociales			75694	112682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028	2813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78989	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2010	2157
Total des charges d’exploitation (II) 			952936	1213404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56518	-6543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			104	966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	5966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	-5966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56622	-12509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		12199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368		12199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749		3161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		9038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896786		1219060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953789		1222532	
BENEFICE OU PERTE	-57002		-3471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5806		7769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7663		16967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1983		2016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13346		
Total Immobilisations financières		89020		
Total Général		102367		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13346
Prêts et immobilisations financières			3570	
Total Immobilisations financières			3570	85450
Total Général			3570	98796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11012	1028		
AMORTISSEMENTS Total Général	11012	1028		12040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		78989		78989
Total Provisions pour dépréciation	5000	78989		83989
TOTAL GENERAL	5000	78989		83989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78989		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11079			
T. V. A.	2300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175812	95362	80450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5869	5869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66530	66530		
Personnel et comptes rattachés	36053	36053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52935	52935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47265	47265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211568	211568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182520		239912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11347		26938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81992		116601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275858		383451	
Taxe professionnelle	261		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11070		8849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11331		9595	
Montant de la TVA. collectée	102003		137864	
Total TVA. déductible sur biens et services	71055		98327	
Effectif moyen du personnel	9		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		12