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BILAN CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE 2021 Siren 521971051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652930	548296	104634	96093
Fonds commercial	23000000		23000000	23000000
Autres immobilisations incorporelles	3235	3235		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10359		10359	9809
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6736409	5341000	1395409	1298701
Autres immobilisations corporelles	5930385	2666105	3264279	3158885
Immobilisations en cours	40107		40107	335386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1846		1846	1815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10822		10822	8022
Prêts	173250		173250	233503
Autres immobilisations financières	183975		183975	180953
TOTAL (I)	36743321	8558636	28184684	28323169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1221922	57938	1163984	1233872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5526258	57685	5468573	4230850
Autres créances	11334168	6769	11327398	10290254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001814		2001814	2400724
Disponibilités	219017		219017	2299411
Charges constatées d’avance	84762		84762	119008
TOTAL (II)	20387945	122393	20265551	20574120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3171		3171	3476
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57134439	8681030	48453408	48900766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24997000		24997000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1439456		1275101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533655		2533655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2382272		3287083	
Subventions d’investissement	427590		197655	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31779975		32290495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255762		255762	
Provisions pour charges	1148807		1270921	
TOTAL (III)	1404569		1526683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2201305		2324916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4666426		4405611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448484		408659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4068293		3724181	
Dettes fiscales et sociales	3159495		3288479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333007		466552	
Autres dettes	203204		458184	
Produits constatés d’avance (2)	188647		7000	
TOTAL (IV)	15268863		15083587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48453408		48900766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12649812		12544508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34058320		34058320	28751575
Chiffres d’affaires nets	34058320		34058320	28751575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1119711	4401576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1923750	2239365
Autres produits			22453	77421
Total des produits d’exploitation (I)			37124235	35469940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5519885	4903590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64664	-264558
Autres achats et charges externes			9810953	8929396
Impôts, taxes et versements assimilés			1703420	1820149
Salaires et traitements			11150842	10837643
Charges sociales			4024216	3341651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			999496	910072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26611	15351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103104
Autres charges			71758	123740
Total des charges d’exploitation (II) 			33371849	30720142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3752385	4749797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2779	3186
Produits financiers de participations			27216	31104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33924	42822
Reprises sur provisions et transferts de charges				10090
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61141	84016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43621	35676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43621	35676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17520	48340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3767126	4794950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45123		24520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2335		346162	
Total des produits exceptionnels (VII)	78544		370683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276718		218718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83509		116695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360227		465396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281683		-94713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235553		313348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	867618		1099805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37263920		35924639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34881648		32637556	
BENEFICE OU PERTE	2382272		3287083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	325003		300136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23615171		64681
Total Immobilisations corporelles		11862834		1367839
Total Immobilisations financières		424293		2831
Total Général		35902300		1435352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13327		23666525
Virement postes immobilisations corporelles en cours		478326		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		478326	45445	12706902
Prêts et immobilisations financières			57231	
Total Immobilisations financières			57231	369894
Total Général		491654	102676	36743321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	509269	42262		551531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7069861	956929	19686	8007105
AMORTISSEMENTS Total Général	7579131	999191	19686	8558637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		3476	304	3171
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				982875
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165931
Total Provisions pour risques et charges	1526683		122114	1404569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52715	5222		57938
Sur comptes clients	40919	16766		57685
Autres provisions pour dépréciation	4483	4621	2335	6769
Total Provisions pour dépréciation	98118	26611	2335	122393
TOTAL GENERAL	1624802	26611	124450	1526962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26611	122114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183975		183975	
Clients douteux ou litigieux	57685	57685		
Autres créances clients	5468573	5468573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	173250	173250		
Personnel et comptes rattachés	2118	2118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151439	151439		
T. V. A.	5345	5345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9735431	9735431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1439834	1439834		
Charges constatées d’avance	84762	84762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17302415	17118440	183975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70007	70007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2131298	196284	800642	1134371
Emprunts et dettes financières divers	235553			235553
Fournisseurs et comptes rattachés	4068293	4068293		
Personnel et comptes rattachés	1374101	1374101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1251038	1251038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54132	54132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480222	480222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333007	333007		
Groupe et associés	4430873	4430873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203204	203204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188647	188647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14820379	12649812	800642	1369924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	404			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	404