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BILAN CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE 2020 Siren 521971051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	602127	506034	96093	
Fonds commercial	23000000		23000000	
Autres immobilisations incorporelles	13044	3235	9809	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6156890	4858189	1298701	
Autres immobilisations corporelles	5370557	2211672	3158885	
Immobilisations en cours	335386		335386	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1815		1815	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8022		8022	
Prêts	233503		233503	
Autres immobilisations financières	180953		180953	
TOTAL (I)	35902300	7579131	28323169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1286587	52715	1233872	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4271769	40919	4230850	
Autres créances	10294738	4483	10290254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2400724		2400724	
Disponibilités	2299411		2299411	
Charges constatées d’avance	119008		119008	
TOTAL (II)	20672239	98118	20574120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3476		3476	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56578016	7677249	48900766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24997000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1275101			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3287083			
Subventions d’investissement	197655			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32290495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255762			
Provisions pour charges	1270921			
TOTAL (III)	1526683			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2324916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4405611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408659			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3724181			
Dettes fiscales et sociales	3288479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	466552			
Autres dettes	458184			
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	15083587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48900766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12544508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28751575		28751575	
Chiffres d’affaires nets	28751575		28751575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4401576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2239365	
Autres produits			77421	
Total des produits d’exploitation (I)			35469940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4903590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264558	
Autres achats et charges externes			8929396	
Impôts, taxes et versements assimilés			1820149	
Salaires et traitements			10837643	
Charges sociales			3341651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103104	
Autres charges			123740	
Total des charges d’exploitation (II) 			30720142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4749797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-3186	
Produits financiers de participations			31104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42822	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10090	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4794950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24520			
Reprises sur provisions et transferts de charges	346162			
Total des produits exceptionnels (VII)	370683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	313348			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1099805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35924639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32637555			
BENEFICE OU PERTE	3287083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	300136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2089205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23555679		73633
Total Immobilisations corporelles		10693818		1248041
Total Immobilisations financières		493255		
Total Général		34742752		1321674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14139	23615172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79025	11862835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68961	424294
Total Général			162125	35902301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464788	44481		509269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6224528	865413	20080	7069862
AMORTISSEMENTS Total Général	6689316	909895	20080	7579131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				982876
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288046
Total Provisions pour risques et charges	1740650	233087	447053	1526684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10090		10090	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10090		10090	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180953		180953	
Clients douteux ou litigieux	65998	65998		
Autres créances clients	4205772	4205772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	233503	233503		
Personnel et comptes rattachés	29841	29841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4578	4578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6246390	6246390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4013929	4013929		
Charges constatées d’avance	119009	119009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15099973	14919019	180953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2324917	194498	792996	1337423
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3724182	3724182		
Personnel et comptes rattachés	1514744	1514744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1221683	1221683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62867	62867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489186	489186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	466553	466553		
Groupe et associés	4405611	4405611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458185	458185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14674927	12544508	792996	1337423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2436000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel