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BILAN CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE 2019 Siren 521971051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	547594	461552	86041	
Fonds commercial	23000000		23000000	
Autres immobilisations incorporelles	8084	3235	4849	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5395198	4448777	946420	
Autres immobilisations corporelles	5298620	1775750	3522869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1815		1815	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8022		8022	
Prêts	302464	10090	292374	
Autres immobilisations financières	180953		180953	
TOTAL (I)	34742752	6699406	28043345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1361332	40615	1320717	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5566017	89805	5476212	
Autres créances	6606837	1616	6605221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1536078		1536078	
Disponibilités	1815096		1815096	
Charges constatées d’avance	99713		99713	
TOTAL (II)	16985077	132036	16853040	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51727829	6831443	44896386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24997000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1087407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3753866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32371929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132814			
Provisions pour charges	1607835			
TOTAL (III)	1740649			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2577252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	539947			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4137278			
Dettes fiscales et sociales	3238018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194799			
Autres dettes	89563			
Produits constatés d’avance (2)	6948			
TOTAL (IV)	10783807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44896386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10243859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36660082		36660082	
Chiffres d’affaires nets	36660082		36660082	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			432655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100852	
Autres produits			45649	
Total des produits d’exploitation (I)			39239240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9605593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151868	
Autres achats et charges externes			8378182	
Impôts, taxes et versements assimilés			1516234	
Salaires et traitements			9898596	
Charges sociales			3069313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			871252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165931	
Autres charges			91851	
Total des charges d’exploitation (II) 			33453485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5785755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-4375	
Produits financiers de participations			35713	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140	
Autres intérêts et produits assimilés			46521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82375	
Dotations financières sur amortissements et provisions			98	
Intérêts et charges assimilées			18940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5844716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19561			
Reprises sur provisions et transferts de charges	353173			
Total des produits exceptionnels (VII)	372735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7035			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	563900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1727145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39694351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35940485			
BENEFICE OU PERTE	3753866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164877			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1567650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23548922		6756
Total Immobilisations corporelles		8906460		3813929
Total Immobilisations financières		200906		301761
Total Général		32656289		4122447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23555678
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1993383		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1993383	33187	10693818
Prêts et immobilisations financières			8412	
Total Immobilisations financières			9412	493254
Total Général		1993383	42600	34742752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402592	62195		464788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5433786	809056	18315	6224528
AMORTISSEMENTS Total Général	5836379	871252	18315	6689316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132814
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1218899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				388936
Total Provisions pour risques et charges	2439206	172966	871522	1740649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9992	98		10090
Sur stocks et en cours	36353	4261		40615
Sur comptes clients	93447	3868	7510	89805
Autres provisions pour dépréciation	8690	267	7342	1616
Total Provisions pour dépréciation	148483	8496	14852	142126
TOTAL GENERAL	2587689	181462	886375	1882776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174329	533202	
                                             - Financières		98		
                                            - Exceptionnelles		7035	353173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180953		180953	
Clients douteux ou litigieux	134189	134189		
Autres créances clients	5431827	5431827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	302464	302464		
Personnel et comptes rattachés	10282	10282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16044	16044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128988	128988		
Groupe et associés	5816431	5816431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635091	635091		
Charges constatées d’avance	99713	99713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12755986	12575033	180953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4137278	4137278		
Personnel et comptes rattachés	1759944	1759944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029426	1029426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64458	64458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384188	384188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194799	194799		
Groupe et associés	2577252	2577252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89563	89563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6948	6948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10243859	10243859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	384